广州万隆:关键时节来临 布局方向出炉

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来源:广州万隆

一、盘面综述

今日三大指数低开低走,两市个股跌多涨少,传统周期板块表现抢眼。板块方面,钢铁、煤炭、电力、氢能、海南自贸区等板块涨幅居前,物流、酿酒、保险等板块跌幅居前。

个股方面,市场焦点股次新板块,泰坦股份8连板;电力,长源电力4连板;次新股;氢能,雪人股份4连板。

二、主线分析

【碳中和/氢能】

板块上,雪人股份、豫能控股、鸿达兴业等涨停,厚普股份、动力源等大涨。消息面上,近期北京大兴区积极布局氢能相关产业,将打造氢能产业高端装备制造与应用示范标杆区。根据相关数据统计,河北省、广东省、河南省、北京市公布的专项氢能产业投资项目目前已经超过千亿。机构研报同时表示,在“碳中和”政策的推动下,氢能或逐步走上能源舞台预计未来30年,氢能的整体需求将增长8倍。

【碳中和/电力】

长源电力、闽东电力、华通热力、湖北能源、乐山电力等多股大涨。消息面上,国家发改委发布2021年光伏、风电上网电价征求意见稿。机构研报指出,此次发改委直接下发新能源上网征求意见稿,凸显了碳达峰碳中和这一国家战略背景下新能源的重要意义。

【海南自贸区】

板块上,华闻集团、海南医药、览海医疗、国新健康等多只股大涨。消息面上,昨天海南放宽市场准入特别措施发布,《特别措施》中包含医疗、金融、文化等五大领域22条具体措施。有相关分析指出,此次特别措施有助于海南自贸港水平的快速提高,凸显国家大力支持海南自贸港发展的决心。

三、策略预案

目前指数来看,延续昨日高低位切换的格局。今天隆基股份、福耀玻璃、荣盛石化等多只白马股大跌,资金从旧抱团资产上逢高减仓,流向低位绩优股上。昨晚公告一季报大幅预增的重庆钢铁和中国铝业双双大涨。我们认为,近期多个大幅预增的财报公布后对应公司股价均大幅上涨,而15号是深市大幅预增的个股披露的截止日。从时间点来看,周末有大量的公司会披露业绩,近期仍是逢低布局的关键时机。操作上需要避开高位股,同时可以积极寻找低估值且一季报预增的品种。尤其是近期持续受益于“碳中和”政策的行业,如氢能、电力、钢铁等。

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