收评:沪指震荡微涨 大消费板块表现亮眼

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证券时报网

11月2日,沪指早盘冲高回落,盘中维持弱势震荡态势,午后再度冲高,临近尾盘翻绿。深成指、创业板指盘中强势震荡上扬,深成指涨逾1%,创业板指一度大涨逾2%,尾盘涨幅有所回落。两市板块走势分化,消费股表现活跃,北向资金呈大幅流入态势。

截至收盘,沪指微跌0.02%报3225.12点,深成指涨1.39%,创业指涨1.98%。两市合计成交8124亿元,北向资金净流入30.8亿元。

盘面上看,新能源汽车板块走势活跃,胜蓝股份、汇川技术、通合科技、汉宇集团、渤海汽车、江铃汽车等涨停;光伏概念再度拉升,晶澳科技、洛阳玻璃等涨停;家电板块大幅走高,惠而浦、科沃斯、深康佳A等涨停,美的集团大涨逾7%再创新高;酿酒板块强势上扬,迎驾贡酒、金徽酒涨停;券商板块冲高回落,国联跌停,中信建投盘中一度闪崩逼近跌停;生物疫苗概念大幅下挫,华兰生物跌停,昭衍新药跌逾9%。

个股方面,今日上市的中金公司开盘后一度涨停临停,盘中涨停板打开,全日涨约31%。宁德时代盘中涨逾7%再创新高,市值突破6000亿元。

对于后续市场走势,太平洋证券指出,A股震荡下沿区间不悲观。此前市场所担心的疫情复发、美国大选等海外风险对市场影响有限,“十四五”将打开后续国内政策空间。短期外资受外部扰动影响虽有流出,但弱美元周期下,人民币升值空间打开,利于外资回流A股。国内外经济延续复苏趋势,需求端持续发力,国内餐饮等可选消费仍有修复空间。在外围风险和融资分流影响边际缓和后,基本面和外资等将支撑A股向上。从中长期来看,经济企稳复苏,企业盈利改善、外资流入(弱美元)、居民存款搬家(利率低位)等趋势也并未改变。

粤开证券表示,11月随着海外不确定性因素水落石出,对风险偏好有望形成支撑,国内上市公司三季报披露完毕,即将进入业绩的空窗期。十四五规划将明确中长期发展路线和主导产业,重点关注新能源行业的长期发展。配置方面,随着国内疫情的缓解,必选消费品优势相对减弱,在四季度基金业绩排名结束之前,银行、汽车、家电等低估值顺周期板块具备较高安全边际,有望受到资金青睐,而在外围扰动落地之前,科技板块的不确定性较高,建议投资者关注以下主线:

(1)顺周期方向,把握补库存、经济复苏主线。比如军工上游、光伏、新能源车、消费电子、工程机械、汽车零配件、生产线设备;2)围绕“十四五”规划,双循环与自主可控等方向,包括新能源行业、数字经济、半导体、软件设计、高端设备等竞争格局长期向好的行业龙头;3)三季报业绩兑现且景气趋势能够延续到明年的方向。

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